天弘工盈三个月持有期债券E: 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要(更新)

发布日期：2024-11-19 10:24    点击次数：147

天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料             概要（更新）                                     编制日期：2024年11月14日                  送出日期：2024年11月15日     本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。     作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况              天弘工盈三个月持有 基金简称                       基金代码        020718              期债券              天弘工盈三个月持有 基金简称E                      基金代码E       022582              期债券E              天弘基金管理有限公                 中国工商银行股份有 基金管理人                      基金托管人              司                         限公司 基金合同生效日      2024年04月18日 基金类型         债券型           交易币种        人民币                                        每个开放日申购，但                                        对于每份基金份额设 运作方式         其他开放式         开放频率                                        定三个月最短持有期                                        限                            开始担任本基金基金 基金经理1          陈钢          经理的日期                            证券从业日期      2002年07月01日                            开始担任本基金基金 基金经理2          王顺利         经理的日期                            证券从业日期      2014年07月01日                《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 其他             期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，则本基金按照                基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止，无需召开基金份额持                有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。  注：自2024年11月15日起,增设天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金E类份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略         本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同 投资目标         时，实现基金资产的长期稳定增值。         本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市         的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政 投资范围    府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期         融资券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债）、资产支持         证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场          工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合          中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于          可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法          规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，          可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：债券资产投资占基金资          产的比例不低于80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保          证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资          产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在          履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。          主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工具投资策略、衍生产品投 主要投资策略          资策略。 业绩比较基准   中债综合全价指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率（税后）×20%          本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场 风险收益特征          基金，低于混合型基金和股票型基金。  注: 详见《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：天弘工盈三个月持有期债券E无历史数据。 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：天弘工盈三个月持有期债券E无历史数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取：  费用类型    金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注  申购费     -             -  赎回费     -             -  注： 1、天弘工盈三个月持有期债券E不收取申购费用。 期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别    收费方式/年费率或金额       收取方 管理费     0.30%             基金管理人和销售机构 托管费     0.10%             基金托管人 销售服务费   0.30%             销售机构 审计费用    130,000.00 元      会计师事务所 信息披露费   0.00 元            规定披露报刊           合同约定的其他费用，包括律师费、 第三方收取方 其他费用           诉讼费等。  注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。   （1）基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元情形的，则本基金按照基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止，无需 召开基金份额持有人大会。因此，本基金基金份额持有人可能面临基金合同自动终止的风险。   （2）本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到 期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短 持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金 份额持有人而言，存在投资本基金后三个月内无法赎回的风险。 的投资风险、信用衍生品的投资风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金法律文件风 险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其它风险。 （二）重要提示   中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式     以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》       《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金托管协议》       《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》     ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及联系方式     ● 其他重要资料