关于天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告

发布日期：2024-11-19 11:06    点击次数：133

 天弘基金管理有限公司关于天弘中债  资基金增设份额并相应修改相关法律        文件的公告     为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券 投资基金基金合同》、《天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的有关 约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“      基金管理人” ）经与基金托管人杭州银行股份有限公司（以下简称 “基金托管人” ）协商一致，决定自2024年11月15日起增加天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投 资基金（以下简称“   本基金” ）E类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。 现将有关事项公 告如下：     一、增设E类基金份额的基本情况     本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。     本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从 本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购基金时不收取申购费用，而 是从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额或E类基金份额。 本基金A类、C类及E 类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。     本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金 代码 。 A类基金 份额代码 012063，C类基金 份额代码 值。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。              持有时间（N）                    赎回费率                 N＜7天                         1.50%                    N≥7天                       0.00% 务费的计算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为E类基金份额每日应计提的销售服务费   E为E类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款 指令， 基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假 日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。   由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 新增 的E类基金份额自2024年11月15日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营 业网点披露开放日的该类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   二、重要提示 后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。 利影响，不需召开基金份额持有人大会。 此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的 规定。 弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。 修订后的上 述法律文件自2024年11月15日起生效。 话（95046）获取相关信息。   风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露 文件。 敬请投资者注意投资风险。   特此公告。                                                       天弘基金管理有限公司                                                     二〇二四年十一月十五日   附件：          《天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金合同》修订对照表       所在部分               修订前                     修订后     第二部分 释               不收取申购费用 ，而是从本类别基金财产 金时不收取申购费用 ，而是从本类别基金     义               中计提销售服务费的基金份额         财产中计提销售服务费的基金份额                                     八、基金份额的类别               八、基金份额的类别                                         ……                   ……                                         在投资人申购基金时收取申购费用 ，                   在投资人申购基金时收取申购费用，                                     并不再从本类别基金财产中计提销售服               并不再从本类别基金财产中计提销售服                                     务费的基金份额， 称为A类基金份额；在               务费的基金份额， 称为A类基金份额 ；在                                     投资者申购基金时不收取申购费用，而是     第 三 部 分 基 投资者申购基金时不收取申购费用，而是                                     从本类别基金财产中计提销售服务费的     金的基本情况 从本类别基金财产中计提销售服务费的                                     基金份额， 称为C类基金份额或E类基金               基金份额，称为C类基金份额。                                     份额。                   本基金A类、C类基金份额单独设置                                         本基金A类、C类、E类基金份额单独               基金代码，分别计算和公告基金份额净值                                     设置基金代码，分别计算和公告基金份额               和基金份额累计净值。                                     净值和基金份额累计净值。                   ……                                         ……               六、申购和赎回的价格、费用及其用途     六、申购和赎回的价格、费用及其用途     第六 部 分 基      2、 ……本基金A类基金份额的申购     2、 ……本基金A类基金份额的申购     金份额的申购 费率由基金管理人决定，并在招募说明书 费率由基金管理人决定，并在招募说明书     与赎回       及基金产品资料概要中列示 ；C类基金份 及基金产品资料概要中列示；C类基金份               额不收取申购费。 ……           额及E类基金份额不收取申购费。 ……                                     一、基金费用的种类                                         二、基金费用计提方法、计提标准和                                     支付方式                                         本基金A类基金份额不收取 销售 服               一、基金费用的种类             务 费，C类、E类 基金 份 额 收 取 销 售 服 务                   二、基金费用计提方法、计提标准和      本基金C类基金份额的销售服务费按               支付方式                  前一日C类基金份额的基金资产 净值 的     第十五部分         3、销售服务费           0.10%年费率计提。 销售服务费的计算方     基金费用与税        本基金A类基金份额不收取 销售 服 法如下：     收         务费，C类基金份额收取销售服务费。         ……                   本基金的销售服务费按前一日C类基      本基金E类基金份额销售服务费按前               金份额的基金资产净值的0.10%年费率计 一 日 E 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 的               提。 销售服务费的计算方法如下：      0.30%年费率计提， 销售服务费的计算方                   ……                法如下：                                         H＝E×0.30%÷当年天数                                         H为E类基金份额每日应计提的销售                                     服务费                                         E为E类基金份额前一日基金资产净                                     值                                         ……                                     三、基金收益分配原则               三、基金收益分配原则     第十六部分                           销售服务费，而C类、E类基金份额收取销               销售服务费， 而C类基金份额收取销售服     基金的收益与                          售服务费，不同类别的基金份额对应的可               务费，不同类别的基金份额对应的可供分     分配                              供分配利润将有所不同，基金管理人可对               配利润将有所不同 ，基金管理人可对各类                                     各类别基金份额分别制定收益分配方案。               别基金份额分别制定收益分配方案。 ……                                     ……